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ダイワMRFの信託報酬額

大和証券の「ダイワMRF」というのがあります。
これの信託報酬額について調べてみました。

投資信託説明書(交付目論見書)を見ると、
「信託報酬の総額は、毎日、信託財産の元本額に年1%以内の
 率を乗じて得た額とし、信託財産でご負担いただきます」
とある。

年1%以内という記載が気になる。

例えば1万円なら100円以下(1年で)が信託報酬額として
差し引かれる。

しかし、もう少し読み進めると、こんな記述がある。

「元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に
 0.06を乗じて得た率とします。ただし、当該率が0.2%以下の場合
 には、年0.2%の率とします」

つまり、

    実績分配率×0.06

を考えればよい。例えば実績分配率が0.4%の場合、上記の式に
代入すると、

    0.4% × 0.06=0.024%

この場合、0.2%より小さいので、信託報酬額は0.2%になると。

さて、話を戻すと、1万円ある場合は、20円が信託報酬額として
差し引かれるわけですね。


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